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宝莱特:前次募集资金使用情况专项报告

发布日期:2021-06-23 19:01   来源:未知   阅读:

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准,并经深圳

  证券交易所同意,本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日

  向不特定对象发行可转换公司债券219万张,每张面值100元,发行价格为每张

  元(大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整),保荐及承销费用、发行手续费、律师费、

  会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用(含税)合计人民币6,701,900.00

  元,其中:增值税进项税额为379,352.82元,不含税金额为6,322,547.18元。募

  集资金总额扣除上述全部发行费用(不含税)合计人民币6,322,547.18元后,实

  际募集资金净额为人民币212,677,452.82元(大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万

  会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。

  注1:因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司,广州银行珠海拱北支行,账

  注3:初时存放金额为扣除保荐及承销费用(含税)人民币4,500,000.00元后,实际到账金额。

  注4:募集资金专户余额95,355,659.23元,包含利息净额、现金管理收益及部分发行费用使用自有资

  先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,500.02万元。大华会计师事务所(特殊

  普通合伙)于2020年10月27日出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司以

  自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]008280号),

  事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金1,500.02万元已于2020

  不超过1.5亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。独立董

  前次募集资金总额的比例为57.24%。尚未使用资金将按原计划投入募集资金项目

  2020年11月6日第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议,

  2020年11月23日公司2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于吸

  收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》、《关于变更部分募集资金投资项

  2020年发行的可转换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研

  注1:“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额2,410.44元,系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。

  注1:“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”项目包括血液净化产业基地项目和血液净化研发中心项目两个子项目,其中血液净化产业基地项目建设期为39个月,项目投

  产后预计正常年净利润为14,619.43万元;血液净化研发中心项目建设期为36个月,不直接产生经济效益。www.yne8.com.cn